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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 355.00 | 355 355.00 | | 355 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 306.00 | 46 794.00 | 3 511.00 | 50 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 298.00 | 409 606.00 | 13 691.00 | 423 298.00 |
BT Marchandises | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 952.00 | 83 298.00 | 1 159 653.00 | 1 242 952.00 |
BZ Autres créances | 224 578.00 | | 224 578.00 | 224 578.00 |
CF Disponibilités | 364 136.00 | | 364 136.00 | 364 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 373.00 | 83 298.00 | 1 773 075.00 | 1 856 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 672.00 | 492 905.00 | 1 786 767.00 | 2 279 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 659.00 | | | 536 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 797.00 | | | 483 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 257.00 | | | 1 029 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 188.00 | | | 438 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
EA Autres dettes | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 509.00 | | | 757 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 767.00 | | | 1 786 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 509.00 | | | 757 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 738.00 | 1 602 598.00 | 4 518 337.00 | 2 915 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 738.00 | 1 602 598.00 | 4 518 337.00 | 2 915 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 562 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 891.00 | | | 201 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 150.00 | | | 4 531 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 352.00 | | | 4 047 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 797.00 | | | 483 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 315.00 | | | 435 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 254.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 423 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 405 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 424.00 | | | 406 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 406.00 | 9 963.00 | 762.00 | 400 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 949.00 | 9 963.00 | 762.00 | 392 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 188.00 | 438 188.00 | | 438 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 796.00 | 201 796.00 | | 201 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 952.00 | 1 242 952.00 | | 1 242 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 578.00 | 224 578.00 | | 224 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 481 888.00 | 10 180.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 510.00 | 757 510.00 | | 757 510.00 |