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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 462 556.00 | | 6 462 556.00 | 6 462 556.00 |
AP Constructions | 1 451 077.00 | 1 323 529.00 | 127 548.00 | 1 451 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 508.00 | 472 706.00 | 2 801.00 | 475 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 095.00 | 2 055 090.00 | 6 593 004.00 | 8 648 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 583 081.00 | | 583 081.00 | 583 081.00 |
CF Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 040.00 | | 678 040.00 | 678 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 135.00 | 2 055 090.00 | 7 271 045.00 | 9 326 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 818.00 | | | 3 000 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 3 317 964.00 | | | 3 317 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 478.00 | | | 7 188 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 045.00 | | | 7 271 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 921.00 | | 813 921.00 | 813 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 921.00 | | 813 921.00 | 813 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 788.00 | | | 841 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 692.00 | | | 605 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 120.00 | 32 970.00 | | 2 022 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 120.00 | 32 970.00 | | 2 022 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 207.00 | 618 108.00 | 99.00 | 618 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |