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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 462 556.00 | | 6 462 556.00 | 6 462 556.00 |
AP Constructions | 1 446 896.00 | 1 371 084.00 | 75 812.00 | 1 446 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 174.00 | 237 174.00 | | 237 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 646.00 | 472 645.00 | | 472 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 619 370.00 | 2 080 903.00 | 6 538 467.00 | 8 619 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 765 528.00 | | 765 528.00 | 765 528.00 |
CF Disponibilités | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 985.00 | | 908 985.00 | 908 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 355.00 | 2 080 903.00 | 7 447 452.00 | 9 528 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 818.00 | 3 000 818.00 | | 3 000 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
DG Autres réserves | 3 321 636.00 | 3 321 558.00 | | 3 321 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 819.00 | 287 717.00 | | 307 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 873.00 | 7 243 694.00 | | 7 263 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 385.00 | 115 626.00 | | 123 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 64 033.00 | | 47 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 18 414.00 | | 10 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 464.00 | 3 642.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 579.00 | 201 715.00 | | 183 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 452.00 | 7 445 409.00 | | 7 447 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 579.00 | 201 715.00 | | 183 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 736.00 | | 884 736.00 | 884 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 736.00 | | 884 736.00 | 884 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 385.00 | 115 626.00 | | 123 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 762.00 | 843 735.00 | | 915 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 943.00 | 556 018.00 | | 607 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 819.00 | 287 717.00 | | 307 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 619 370.00 | | | 8 619 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 619 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462 556.00 | | | 6 462 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 715.00 | | | 2 156 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 876.00 | 3 027.00 | | 2 077 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 876.00 | 3 027.00 | | 2 077 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VC Groupe et associés | 761 588.00 | 761 588.00 | | 761 588.00 |
VI Groupe et associés | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 690.00 | 796 591.00 | 99.00 | 796 690.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |