| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 462 556.00 | | 6 462 556.00 | 6 462 556.00 |
AP Constructions | 1 451 078.00 | 1 362 263.00 | 88 814.00 | 1 451 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 511.00 | 258 511.00 | | 258 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 508.00 | 475 508.00 | | 475 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 752.00 | 2 096 282.00 | 6 551 470.00 | 8 647 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BZ Autres créances | 822 026.00 | | 822 026.00 | 822 026.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 085.00 | | 881 085.00 | 881 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 837.00 | 2 096 282.00 | 7 432 555.00 | 9 528 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 818.00 | | | 3 000 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
DG Autres réserves | 3 321 492.00 | | | 3 321 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 466.00 | | | 257 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 377.00 | | | 7 213 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 555.00 | | | 7 432 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 542.00 | | 813 542.00 | 813 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 542.00 | | 813 542.00 | 813 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 394.00 | | | 840 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 927.00 | | | 582 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 466.00 | | | 257 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 752.00 | | | 8 647 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 647 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 462 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462 556.00 | | | 6 462 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 096.00 | | | 2 185 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 062.00 | 19 219.00 | | 2 077 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 062.00 | 19 219.00 | | 2 077 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 813 333.00 | | | 813 333.00 |
VI Groupe et associés | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VP Divers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 181.00 | 855 082.00 | 99.00 | 855 181.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 178.00 | 219 178.00 | | 219 178.00 |