| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 462 556.00 | | 6 462 556.00 | 6 462 556.00 |
AP Constructions | 1 451 077.00 | 1 344 095.00 | 106 982.00 | 1 451 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 510.00 | 258 510.00 | | 258 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 508.00 | 474 456.00 | 1 051.00 | 475 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 751.00 | 2 077 062.00 | 6 570 689.00 | 8 647 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
BZ Autres créances | 668 389.00 | | 668 389.00 | 668 389.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 250.00 | | 736 250.00 | 736 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 002.00 | 2 077 062.00 | 7 306 939.00 | 9 384 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 818.00 | | | 3 000 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 3 320 060.00 | | | 3 320 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 031.00 | | | 257 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 211 510.00 | | | 7 211 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 939.00 | | | 7 306 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 542.00 | | 813 542.00 | 813 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 542.00 | | 813 542.00 | 813 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 395.00 | | | 851 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 364.00 | | | 594 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 031.00 | | | 257 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 091.00 | 22 316.00 | 344.00 | 2 055 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 091.00 | 22 316.00 | 344.00 | 2 055 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VP Divers | 668 389.00 | | | 668 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 532.00 | 727 433.00 | 99.00 | 727 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |