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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 348.00 | 1 699 324.00 | 99 024.00 | 1 798 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 187.00 | 827 088.00 | 180 099.00 | 1 007 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 772.00 | 2 533 152.00 | 282 620.00 | 2 815 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BN En cours de production de biens | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 017.00 | 6 974.00 | 1 271 043.00 | 1 278 017.00 |
BZ Autres créances | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 1 015 851.00 | | 1 015 851.00 | 1 015 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 577.00 | 6 974.00 | 2 583 603.00 | 2 590 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 349.00 | 2 540 126.00 | 2 866 223.00 | 5 406 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182 251.00 | 1 241 934.00 | | 1 182 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | 318.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 703.00 | 1 269 751.00 | | 1 357 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 281.00 | 267 342.00 | | 255 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 001.00 | 12 680.00 | | 163 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 225.00 | 302 198.00 | | 565 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 000.00 | 284 989.00 | | 464 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 240.00 | 2 492.00 | | 45 240.00 |
EA Autres dettes | 15 773.00 | 2 661.00 | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 520.00 | 882 362.00 | | 1 508 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 223.00 | 2 152 113.00 | | 2 866 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 237.00 | 719 280.00 | | 1 354 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 436.00 | | 116 771.00 | 2 713 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 2 815 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 2 805 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 217.00 | | 116 752.00 | 2 703 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 19.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 212.00 | 169 159.00 | 14 219.00 | 2 378 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 472.00 | 169 159.00 | 14 219.00 | 2 371 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 5 127.00 | 25.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 5 127.00 | 25.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 5 127.00 | 25.00 | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 225.00 | 565 225.00 | | 565 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 787.00 | | | 1 264 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VB T. V. A. | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 018.00 | 100 735.00 | 154 282.00 | 255 018.00 |
VI Groupe et associés | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 219.00 | 1 421 219.00 | | 1 421 219.00 |
VW T.V.A. | 301 611.00 | 301 611.00 | | 301 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 520.00 | 1 354 237.00 | 154 282.00 | 1 508 520.00 |