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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 602.00 | 2 089 843.00 | 372 759.00 | 2 462 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 611.00 | 942 156.00 | 392 456.00 | 1 334 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 583.00 | 3 034 878.00 | 766 704.00 | 3 801 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BN En cours de production de biens | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 418.00 | 8 271.00 | 948 147.00 | 956 418.00 |
BZ Autres créances | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 1 595 797.00 | | 1 595 797.00 | 1 595 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 703.00 | 8 271.00 | 2 728 432.00 | 2 736 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 285.00 | 3 043 149.00 | 3 495 136.00 | 6 538 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 292 001.00 | 1 204 409.00 | | 1 292 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 529.00 | 187 592.00 | | 229 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 853.00 | 1 419 501.00 | | 1 564 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 283.00 | 815 041.00 | | 826 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 502.00 | 291 254.00 | | 331 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 613.00 | 400 397.00 | | 356 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 884.00 | 413 130.00 | | 386 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846.00 | 2 616.00 | | 3 846.00 |
EA Autres dettes | 25 157.00 | 30 932.00 | | 25 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 284.00 | 1 954 463.00 | | 1 930 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 136.00 | 3 373 964.00 | | 3 495 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 981.00 | 1 082 260.00 | | 1 050 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 495.00 | | 239 464.00 | 3 699 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 377.00 | 3 801 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 506.00 | 3 797 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 255.00 | | 239 464.00 | 3 694 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 691.00 | 355 564.00 | 137 377.00 | 2 816 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 871.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 941.00 | 355 564.00 | 136 506.00 | 2 812 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 522.00 | 44.00 | 1 296.00 | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | 44.00 | 1 296.00 | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | 44.00 | 1 296.00 | 9 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 613.00 | 356 613.00 | | 356 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
UX Autres créances clients | 942 606.00 | 942 606.00 | | 942 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VB T. V. A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 018.00 | 268 217.00 | 557 801.00 | 826 018.00 |
VI Groupe et associés | 331 502.00 | 10 000.00 | 321 502.00 | 331 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 941.00 | | | 248 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 798.00 | | | 237 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 246.00 | 1 018 246.00 | | 1 018 246.00 |
VW T.V.A. | 195 948.00 | 195 948.00 | | 195 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 284.00 | 1 050 981.00 | 879 303.00 | 1 930 284.00 |