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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 761.00 | 1 761 602.00 | 453 159.00 | 2 214 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 243.00 | 905 712.00 | 243 532.00 | 1 149 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 223.00 | 2 674 054.00 | 700 169.00 | 3 374 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BN En cours de production de biens | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 377.00 | 13 792.00 | 1 232 585.00 | 1 246 377.00 |
BZ Autres créances | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 1 070 417.00 | | 1 070 417.00 | 1 070 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 254.00 | 13 792.00 | 2 566 462.00 | 2 580 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 477.00 | 2 687 846.00 | 3 266 632.00 | 5 954 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 330 203.00 | 1 182 251.00 | | 1 330 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 796.00 | 147 952.00 | | 212 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 499.00 | 1 357 703.00 | | 1 570 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 801.00 | 255 281.00 | | 608 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 417.00 | 163 001.00 | | 121 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 624.00 | 565 225.00 | | 502 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 551.00 | 464 000.00 | | 403 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 180.00 | 45 240.00 | | 18 180.00 |
EA Autres dettes | 27 767.00 | 15 773.00 | | 27 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 133.00 | 1 508 520.00 | | 1 696 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 632.00 | 2 866 223.00 | | 3 266 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 879.00 | 1 354 237.00 | | 1 309 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 772.00 | | 583 117.00 | 2 815 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 666.00 | 3 374 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 647.00 | 3 364 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 535.00 | | 583 117.00 | 2 805 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 152.00 | 165 549.00 | 24 647.00 | 2 533 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 412.00 | 165 549.00 | 24 647.00 | 2 526 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 974.00 | 6 818.00 | | 6 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974.00 | 6 818.00 | | 6 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | 6 818.00 | | 6 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 124.00 | | | 1 226 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 458.00 | 222 205.00 | 386 253.00 | 608 458.00 |
VI Groupe et associés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 559.00 | | | 156 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VP Divers | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 227.00 | 1 374 227.00 | | 1 374 227.00 |
VW T.V.A. | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 133.00 | 1 309 879.00 | 386 253.00 | 1 696 133.00 |