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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 074.00 | 1 941 207.00 | 481 867.00 | 2 423 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 181.00 | 871 734.00 | 399 447.00 | 1 271 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 699 495.00 | 2 816 691.00 | 882 804.00 | 3 699 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
BN En cours de production de biens | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 945.00 | 9 522.00 | 1 391 424.00 | 1 400 945.00 |
BZ Autres créances | 166 206.00 | | 166 206.00 | 166 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 807 469.00 | | 807 469.00 | 807 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 682.00 | 9 522.00 | 2 491 160.00 | 2 500 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 177.00 | 2 826 213.00 | 3 373 964.00 | 6 200 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 204 409.00 | 1 190 203.00 | | 1 204 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 592.00 | 214 206.00 | | 187 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 501.00 | 1 431 909.00 | | 1 419 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 041.00 | 608 801.00 | | 815 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 254.00 | 261 417.00 | | 291 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 397.00 | 502 624.00 | | 400 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 130.00 | 387 263.00 | | 413 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 18 180.00 | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 30 932.00 | 27 767.00 | | 30 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 463.00 | 1 806 053.00 | | 1 954 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 964.00 | 3 237 962.00 | | 3 373 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 260.00 | 1 419 800.00 | | 1 082 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 223.00 | | 501 627.00 | 3 374 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 355.00 | 3 699 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 346.00 | 3 694 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 005.00 | | 501 597.00 | 3 364 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 30.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 054.00 | 302 594.00 | 159 957.00 | 2 674 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | 2 990.00 | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 314.00 | 302 594.00 | 156 967.00 | 2 667 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 792.00 | 104.00 | 4 374.00 | 13 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 792.00 | 104.00 | 4 374.00 | 13 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 792.00 | 104.00 | 4 374.00 | 13 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 4 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 397.00 | 400 397.00 | | 400 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 579.00 | 1 385 579.00 | | 1 385 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 875.00 | 233 926.00 | 580 949.00 | 814 875.00 |
VI Groupe et associés | 291 254.00 | | 291 254.00 | 291 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VP Divers | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 266.00 | 1 591 266.00 | | 1 591 266.00 |
VW T.V.A. | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 463.00 | 1 082 260.00 | 872 203.00 | 1 954 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |