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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 727.00 | 119.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 027.00 | 129 272.00 | 12 755.00 | 142 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 035.00 | 131 999.00 | 119 036.00 | 251 035.00 |
BT Marchandises | 37 690.00 | 6 861.00 | 30 829.00 | 37 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BZ Autres créances | 455 939.00 | | 455 939.00 | 455 939.00 |
CF Disponibilités | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 283.00 | 6 861.00 | 587 422.00 | 594 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 318.00 | 138 860.00 | 706 458.00 | 845 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 27 976.00 | 27 930.00 | | 27 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 100.00 | 102 421.00 | | 254 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 285.00 | 2 885.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 343 055.00 | 191 930.00 | | 343 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 417.00 | 106 089.00 | | 89 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 889.00 | 141 624.00 | | 215 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 25 594.00 | | 21 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 7 518.00 | | 3 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 29 036.00 | 3 009.00 | | 29 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 403.00 | 286 299.00 | | 363 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 458.00 | 478 229.00 | | 706 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 800.00 | 676.00 | | 446 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 580.00 | 874.00 | | 205 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 220.00 | -198.00 | | 241 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 923.00 | 38 654.00 | | 85 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 100.00 | 102 421.00 | | 254 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 622.00 | 19 013.00 | 26 635.00 | 139 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | 688.00 | 921.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 389.00 | 18 325.00 | 25 715.00 | 139 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 925.00 | 244 925.00 | | 244 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 403.00 | 290 480.00 | 63 920.00 | 363 403.00 |