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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 20 813.00 | 129 188.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 4 759.00 | 3 034.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 882.00 | 136 783.00 | 4 099.00 | 140 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 915.00 | 162 354.00 | 240 562.00 | 402 915.00 |
BT Marchandises | 40 948.00 | 9 128.00 | 31 819.00 | 40 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 497.00 | 9 128.00 | 101 369.00 | 110 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 729.00 | 171 482.00 | 342 247.00 | 513 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DH Report à nouveau | | -5 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | 8 336.00 | | -1 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485.00 | 1 085.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 59 644.00 | 62 170.00 | | 59 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 870.00 | 140 349.00 | | 128 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 471.00 | 122 146.00 | | 121 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 9 516.00 | | 11 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 321.00 | 5 806.00 | | 7 321.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 603.00 | 290 793.00 | | 282 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 247.00 | 352 963.00 | | 342 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | -71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 4 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 3 889.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 711.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 667.00 | 172 240.00 | | 167 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 592.00 | 163 904.00 | | 169 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | 8 336.00 | | -1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 500.00 | 11 854.00 | | 150 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 313.00 | 7 500.00 | | 13 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 989.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 418.00 | 3 364.00 | | 133 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 870.00 | 11 664.00 | 48 564.00 | 128 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 369.00 | 9 637.00 | 2 732.00 | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 602.00 | 165 396.00 | 48 564.00 | 282 602.00 |