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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 13 313.00 | 136 688.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 793.00 | 3 769.00 | 4 024.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 132.00 | 133 418.00 | 6 713.00 | 140 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 917.00 | 150 500.00 | 251 417.00 | 401 917.00 |
BT Marchandises | 41 345.00 | 8 403.00 | 32 941.00 | 41 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 950.00 | 8 403.00 | 101 546.00 | 109 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 867.00 | 158 903.00 | 352 963.00 | 511 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | | 28 151.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 336.00 | -34 096.00 | | 8 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 1 685.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 62 170.00 | 54 434.00 | | 62 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 349.00 | 151 645.00 | | 140 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 146.00 | 122 147.00 | | 122 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 10 436.00 | | 9 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806.00 | 3 175.00 | | 5 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 36 280.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 793.00 | 328 820.00 | | 290 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 963.00 | 383 254.00 | | 352 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 9 867.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 16 190.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | -6 323.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 240.00 | 157 408.00 | | 172 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 905.00 | 191 505.00 | | 163 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335.00 | -34 098.00 | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 729.00 | 11 771.00 | | 138 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 729.00 | 11 771.00 | | 138 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 349.00 | 11 478.00 | 47 794.00 | 140 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652.00 | 16 169.00 | 2 483.00 | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 791.00 | 161 922.00 | 47 794.00 | 290 791.00 |