| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 28 313.00 | 121 688.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 6 134.00 | 3 925.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 057.00 | 139 449.00 | 1 608.00 | 141 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 795.00 | 173 896.00 | 231 899.00 | 405 795.00 |
BT Marchandises | 38 279.00 | 9 096.00 | 29 183.00 | 38 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 112.00 | 9 096.00 | 137 016.00 | 146 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 906.00 | 182 991.00 | 368 916.00 | 551 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 2 391.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | -1 925.00 | | 8 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 467.00 | 59 644.00 | | 67 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 047.00 | 128 870.00 | | 139 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 11 965.00 | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 277.00 | 7 321.00 | | 14 277.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 448.00 | 282 603.00 | | 301 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 916.00 | 342 247.00 | | 368 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 600.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 234.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 366.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 599.00 | 167 667.00 | | 172 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 291.00 | 169 592.00 | | 164 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 308.00 | -1 925.00 | | 8 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 355.00 | 11 995.00 | 453.00 | 162 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 355.00 | 11 995.00 | 453.00 | 162 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 047.00 | 26 851.00 | 49 346.00 | 139 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 199.00 | 9 030.00 | 3 169.00 | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 449.00 | 189 253.00 | 49 346.00 | 301 449.00 |