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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 880.00 | 109.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 621.00 | 348.00 | 10 273.00 | 10 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 016.00 | 40 784.00 | 13 232.00 | 54 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 096.00 | 35 671.00 | 26 425.00 | 62 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 652.00 | 77 685.00 | 72 967.00 | 150 652.00 |
BT Marchandises | 36 791.00 | 1 656.00 | 35 134.00 | 36 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 557.00 | 3 900.00 | 187 657.00 | 191 557.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 433 584.00 | | 433 584.00 | 433 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 779.00 | 5 556.00 | 698 222.00 | 703 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 432.00 | 83 242.00 | 771 190.00 | 854 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 27 440.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
DH Report à nouveau | 92 399.00 | 291 689.00 | | 92 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 998.00 | 184 269.00 | | 157 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 060.00 | 3 111.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 606 639.00 | 509 692.00 | | 606 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 976.00 | 31 025.00 | | 21 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 141.00 | 39 812.00 | | 37 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 49 139.00 | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | 50 470.00 | | 44 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 550.00 | 170 447.00 | | 164 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 190.00 | 680 140.00 | | 771 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 258.00 | | 38 421.00 | 165 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 026.00 | 150 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 026.00 | 126 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 341.00 | | 38 421.00 | 141 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 937.00 | 15 775.00 | 53 026.00 | 114 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 266.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | 15 509.00 | 53 026.00 | 114 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 185 931.00 | | | 185 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 977.00 | 14 054.00 | 7 923.00 | 21 977.00 |
VI Groupe et associés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 366.00 | 233 306.00 | 60.00 | 233 366.00 |
VW T.V.A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 551.00 | 156 628.00 | 7 923.00 | 164 551.00 |