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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 3 697.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 095.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 295.00 | |
BT Marchandises | | | 39 947.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 796.00 | |
CF Disponibilités | | | 998 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 173 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 284 727.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | 600 088.00 | 535 805.00 | | 600 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 779.00 | 154 283.00 | | 148 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 967.00 | 1 076 188.00 | | 1 134 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 017.00 | 30 768.00 | | 16 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352.00 | 70 119.00 | | 61 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 753.00 | 52 504.00 | | 38 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 466.00 | 50 140.00 | | 32 466.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 7.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 760.00 | 203 703.00 | | 149 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 727.00 | 1 279 890.00 | | 1 284 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 512.00 | 187 533.00 | | 143 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 620.00 | | 2 101.00 | 243 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 603.00 | | 2 101.00 | 169 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 811.00 | 18 615.00 | | 115 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 821.00 | 18 615.00 | | 114 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 177.00 | 5 917.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 634.00 | 5 917.00 | 8 634.00 | 8 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 634.00 | 5 917.00 | 8 634.00 | 8 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 917.00 | 8 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 017.00 | 9 769.00 | 6 248.00 | 16 017.00 |
VI Groupe et associés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
VW T.V.A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 760.00 | 143 512.00 | 6 248.00 | 149 760.00 |