| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 14 856.00 | 4 633.00 | 10 223.00 | 14 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 891.00 | 48 897.00 | 4 994.00 | 53 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 889.00 | 36 287.00 | 46 602.00 | 82 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 494.00 | 90 808.00 | 84 686.00 | 175 494.00 |
BT Marchandises | 44 813.00 | 3 969.00 | 40 843.00 | 44 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 636.00 | 4 456.00 | 193 180.00 | 197 636.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 690 992.00 | | 690 992.00 | 690 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 820.00 | 8 426.00 | 953 394.00 | 961 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 315.00 | 99 234.00 | 1 038 081.00 | 1 137 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 417.00 | 158 479.00 | | 290 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 374.00 | 211 938.00 | | 185 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | 1 008.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 861 903.00 | 757 526.00 | | 861 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 536.00 | 39 853.00 | | 20 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | 29 038.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 955.00 | 48 471.00 | | 61 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | 74 717.00 | | 49 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 177.00 | 192 090.00 | | 176 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 081.00 | 949 617.00 | | 1 038 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 078.00 | 171 564.00 | | 172 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 069.00 | | 21 886.00 | 155 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 175 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 151 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 212.00 | | 21 886.00 | 131 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 048.00 | 17 220.00 | 1 460.00 | 75 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 058.00 | 17 220.00 | 1 460.00 | 74 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 163.00 | 1 807.00 | | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | 1 807.00 | 248.00 | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | 1 807.00 | 248.00 | 6 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537.00 | 16 437.00 | 4 099.00 | 20 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 014.00 | 226 014.00 | | 226 014.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |