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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 16 153.00 | 7 389.00 | 8 763.00 | 16 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 339.00 | 52 670.00 | 8 669.00 | 61 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 392.00 | 36 606.00 | 32 786.00 | 69 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 743.00 | 97 656.00 | 123 086.00 | 220 743.00 |
BT Marchandises | 46 569.00 | 3 289.00 | 43 279.00 | 46 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 021.00 | 4 456.00 | 197 565.00 | 202 021.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 796 348.00 | | 796 348.00 | 796 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 206.00 | 7 746.00 | 1 045 460.00 | 1 053 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 949.00 | 105 402.00 | 1 168 547.00 | 1 273 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | 385 792.00 | 290 417.00 | | 385 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 013.00 | 185 374.00 | | 230 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 001 905.00 | 861 903.00 | | 1 001 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 607.00 | 20 536.00 | | 15 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538.00 | 23 800.00 | | 7 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 560.00 | 61 955.00 | | 70 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 924.00 | 49 505.00 | | 72 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 369.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 642.00 | 176 177.00 | | 166 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 547.00 | 1 038 081.00 | | 1 168 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 639.00 | 172 078.00 | | 160 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 495.00 | | 59 375.00 | 175 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 127.00 | 220 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 127.00 | 146 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 637.00 | | 9 375.00 | 151 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 808.00 | 17 410.00 | 10 562.00 | 90 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | 17 410.00 | 10 562.00 | 89 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 970.00 | 3 290.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
6T Sur comptes clients | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | 3 290.00 | 3 970.00 | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | 3 290.00 | 3 970.00 | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 3 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 196 692.00 | 196 692.00 | | 196 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 608.00 | 9 605.00 | 6 003.00 | 15 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 289.00 | 210 289.00 | | 210 289.00 |
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 642.00 | 160 639.00 | 6 003.00 | 166 642.00 |