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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 767.00 | 68 224.00 | 13 542.00 | 81 767.00 |
040 Immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 479.00 | 68 224.00 | 150 255.00 | 218 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
060 Stock marchandises | 18 632.00 | 167.00 | 18 465.00 | 18 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 539.00 | 1 302.00 | 56 237.00 | 57 539.00 |
072 Créances – Autres | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 387.00 | 1 469.00 | 164 917.00 | 166 387.00 |
110 Total général Actif | 384 866.00 | 69 694.00 | 315 172.00 | 384 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 914.00 | | | 470 914.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 992.00 | | | 992.00 |
222 Production stockée | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
230 Autres produits | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 833.00 | | | 536 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 577.00 | | | 261 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
252 Charges sociales | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 518.00 | | | 518 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 387.00 | | | 13 387.00 |