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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 919.00 | 74 572.00 | 9 346.00 | 83 919.00 |
040 Immobilisations financières | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 131.00 | 74 572.00 | 146 559.00 | 221 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
060 Stock marchandises | 22 328.00 | 389.00 | 21 939.00 | 22 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 140.00 | 904.00 | 86 236.00 | 87 140.00 |
072 Créances – Autres | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
084 Disponibilités | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 866.00 | 1 293.00 | 232 572.00 | 233 866.00 |
110 Total général Actif | 454 997.00 | 75 866.00 | 379 131.00 | 454 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 463.00 | | | 463.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 645 448.00 | | | 645 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
222 Production stockée | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
230 Autres produits | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 400.00 | | | 722 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 761.00 | | | 369 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
252 Charges sociales | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 091.00 | | | 669 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 232.00 | | | -32 232.00 |