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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 919.00 | 70 349.00 | 11 570.00 | 81 919.00 |
040 Immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 891.00 | 70 349.00 | 148 542.00 | 218 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
060 Stock marchandises | 20 648.00 | 408.00 | 20 239.00 | 20 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 751.00 | 256.00 | 55 495.00 | 55 751.00 |
072 Créances – Autres | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
084 Disponibilités | 99 789.00 | | 99 789.00 | 99 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 198.00 | 664.00 | 198 534.00 | 199 198.00 |
110 Total général Actif | 418 089.00 | 71 013.00 | 347 076.00 | 418 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 209.00 | | | 519 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
222 Production stockée | -460.00 | | | -460.00 |
230 Autres produits | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 129.00 | | | 575 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 393.00 | | | 293 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
252 Charges sociales | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 649.00 | | | 547 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 895.00 | | | 18 895.00 |