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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AP Constructions | 48 645.00 | 41 553.00 | 7 091.00 | 48 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 107.00 | 23 676.00 | 3 431.00 | 27 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 20 567.00 | 5 266.00 | 25 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 639.00 | 85 797.00 | 153 841.00 | 239 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 592.00 | 1 484.00 | 216 108.00 | 217 592.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CF Disponibilités | 305 511.00 | | 305 511.00 | 305 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 352.00 | 1 484.00 | 596 868.00 | 598 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 991.00 | 87 282.00 | 750 709.00 | 837 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 158 251.00 | 191 223.00 | | 158 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 438.00 | 167 027.00 | | 192 438.00 |
DL TOTAL (I) | 376 540.00 | 384 101.00 | | 376 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 968.00 | 19 812.00 | | 4 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 018.00 | 74 837.00 | | 200 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 444.00 | 49 700.00 | | 133 444.00 |
EA Autres dettes | 21 338.00 | 2 396.00 | | 21 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 169.00 | 146 747.00 | | 374 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 709.00 | 530 849.00 | | 750 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 159.00 | 141 779.00 | | 374 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 913.00 | | 6 726.00 | 232 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 081.00 | | 6 506.00 | 95 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | 220.00 | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 314.00 | 4 484.00 | 85 798.00 | 81 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 314.00 | 4 484.00 | 85 798.00 | 81 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | 808.00 | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | 808.00 | 1 382.00 | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | 808.00 | 1 382.00 | 2 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 018.00 | 200 018.00 | | 200 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 217 592.00 | 217 592.00 | | 217 592.00 |
VB T. V. A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 829.00 | 262 495.00 | 1 334.00 | 263 829.00 |
VW T.V.A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 169.00 | 374 169.00 | | 374 169.00 |