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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 2.00 | 93.00 | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 094.00 | 193 079.00 | 203 015.00 | 396 094.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 022.00 | 193 081.00 | 203 941.00 | 397 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 055.00 | 1 238.00 | 175 817.00 | 177 055.00 |
072 Créances – Autres | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 296.00 | 1 238.00 | 401 058.00 | 402 296.00 |
110 Total général Actif | 799 318.00 | 194 319.00 | 604 999.00 | 799 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 851 950.00 | 668 725.00 | | 851 950.00 |
222 Production stockée | 1 010.00 | 3 817.00 | | 1 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 360.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 3 795.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 973.00 | 678 697.00 | | 851 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 535.00 | 189 494.00 | | 233 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 422.00 | -19 099.00 | | 10 422.00 |
242 Autres charges externes. | 124 130.00 | 114 843.00 | | 124 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 7 006.00 | | 3 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 818.00 | 212 671.00 | | 311 818.00 |
252 Charges sociales | 61 653.00 | 104 927.00 | | 61 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 838.00 | 28 022.00 | | 34 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 238.00 | 67.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 830.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 684.00 | 638 761.00 | | 781 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 289.00 | 39 937.00 | | 70 289.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | 257.00 | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 854.00 | 2 615.00 | | 2 854.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | 3 050.00 | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 3 279.00 | | 9 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 867.00 | 36 481.00 | | 59 867.00 |