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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 047.00 | 333 820.00 | 162 228.00 | 496 047.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 975.00 | 333 915.00 | 163 060.00 | 496 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 170.00 | | 272 170.00 | 272 170.00 |
072 Créances – Autres | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
084 Disponibilités | 257 328.00 | | 257 328.00 | 257 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 025.00 | | 566 025.00 | 566 025.00 |
110 Total général Actif | 1 063 000.00 | 333 915.00 | 729 085.00 | 1 063 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 214 817.00 | 1 146 430.00 | | 1 214 817.00 |
222 Production stockée | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 354.00 | 3 438.00 | | 2 354.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | 2 572.00 | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 230 625.00 | 1 152 440.00 | | 1 230 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745.00 | 345.00 | | 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406 725.00 | 321 137.00 | | 406 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | 9 909.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 144 575.00 | 140 234.00 | | 144 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | 3 931.00 | | 6 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 706.00 | 412 080.00 | | 401 706.00 |
252 Charges sociales | 134 809.00 | 102 448.00 | | 134 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 714.00 | 34 951.00 | | 35 714.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | 292.00 | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 132 418.00 | 1 025 327.00 | | 1 132 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 207.00 | 127 113.00 | | 98 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 006.00 | 3 964.00 | | 10 006.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | 1 300.00 | | 1 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 30 131.00 | | 23 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 905.00 | 99 646.00 | | 82 905.00 |