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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 376.00 | 298 350.00 | 120 026.00 | 418 376.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 304.00 | 298 445.00 | 120 858.00 | 419 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 779.00 | | 214 779.00 | 214 779.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 460 358.00 | | 460 358.00 | 460 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 789.00 | | 690 789.00 | 690 789.00 |
110 Total général Actif | 1 110 092.00 | 298 445.00 | 811 647.00 | 1 110 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -85 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 146 430.00 | 1 189 808.00 | | 1 146 430.00 |
222 Production stockée | | -13 595.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 2 572.00 | 6 766.00 | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 152 440.00 | 1 182 978.00 | | 1 152 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 137.00 | 363 944.00 | | 321 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 909.00 | -5 200.00 | | 9 909.00 |
242 Autres charges externes. | 140 234.00 | 156 174.00 | | 140 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 5 073.00 | | 3 931.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 412 080.00 | 401 209.00 | | 412 080.00 |
252 Charges sociales | 102 448.00 | 99 577.00 | | 102 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 951.00 | 35 193.00 | | 34 951.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 205.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 327.00 | 1 056 176.00 | | 1 025 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 113.00 | 126 802.00 | | 127 113.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 964.00 | 3 606.00 | | 3 964.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 1 639.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 760.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 131.00 | 28 390.00 | | 30 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 646.00 | 99 698.00 | | 99 646.00 |