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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 861.00 | 270 605.00 | 143 257.00 | 413 861.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 789.00 | 270 700.00 | 144 089.00 | 414 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 247.00 | | 261 247.00 | 261 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
084 Disponibilités | 319 941.00 | | 319 941.00 | 319 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
110 Total général Actif | 1 019 289.00 | 270 700.00 | 748 589.00 | 1 019 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 189 808.00 | 1 053 975.00 | | 1 189 808.00 |
222 Production stockée | -13 595.00 | 9 279.00 | | -13 595.00 |
230 Autres produits | 6 766.00 | 6 761.00 | | 6 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 182 978.00 | 1 070 014.00 | | 1 182 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 944.00 | 315 907.00 | | 363 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 200.00 | 642.00 | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 156 174.00 | 178 591.00 | | 156 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 4 774.00 | | 5 073.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 209.00 | 373 478.00 | | 401 209.00 |
252 Charges sociales | 99 577.00 | 85 835.00 | | 99 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 193.00 | 32 918.00 | | 35 193.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 2 011.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 176.00 | 994 155.00 | | 1 056 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 802.00 | 75 860.00 | | 126 802.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 3.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | 3 078.00 | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | 3 391.00 | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 10 301.00 | | 28 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 698.00 | 62 700.00 | | 99 698.00 |