| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
AP Constructions | 1 624.00 | 290.00 | 1 334.00 | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 991.00 | 83 220.00 | 12 770.00 | 95 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 570.00 | 105 445.00 | 39 125.00 | 144 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 271.00 | 5 461.00 | 81 811.00 | 87 271.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 028.00 | 5 461.00 | 183 568.00 | 189 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 598.00 | 110 905.00 | 222 693.00 | 333 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 382.00 | 120 073.00 | | 128 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 865.00 | 8 309.00 | | -4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 132 317.00 | 137 182.00 | | 132 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 110.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 062.00 | 18 501.00 | | 19 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 918.00 | 213.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 565.00 | 20 595.00 | | 21 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | 58 382.00 | | 43 599.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 3 059.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 376.00 | 100 860.00 | | 90 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 693.00 | 238 041.00 | | 222 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 458.00 | 100 647.00 | | 88 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 732.00 | | 317 732.00 | 317 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 732.00 | | 317 732.00 | 317 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 1 357.00 | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 352.00 | 9 467.00 | | 8 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 925.00 | 361 765.00 | | 321 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 790.00 | 353 456.00 | | 326 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 865.00 | 8 309.00 | | -4 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 106.00 | 5 339.00 | | 100 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | 5 339.00 | | 97 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | | 300.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | | 300.00 | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761.00 | | 300.00 | 5 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VP Divers | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 042.00 | 113 198.00 | 11 844.00 | 125 042.00 |
VW T.V.A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |