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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
AP Constructions | 1 624.00 | 396.00 | 1 228.00 | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 641.00 | 41 103.00 | 7 538.00 | 48 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 978.00 | 63 434.00 | 33 544.00 | 96 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 804.00 | 1 680.00 | 95 124.00 | 96 804.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 492.00 | 1 680.00 | 174 812.00 | 176 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 470.00 | 65 114.00 | 208 356.00 | 273 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 517.00 | 128 382.00 | | 115 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 352.00 | -4 865.00 | | -20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 103 965.00 | 132 317.00 | | 103 965.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 106.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 19 062.00 | | 2 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 21 565.00 | | 25 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | 43 599.00 | | 56 083.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 4 125.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 391.00 | 90 376.00 | | 84 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 356.00 | 222 693.00 | | 208 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 391.00 | 88 458.00 | | 84 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 664.00 | | 307 664.00 | 307 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 664.00 | | 307 664.00 | 307 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 009.00 | 1 792.00 | | 12 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 924.00 | 8 352.00 | | 6 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 289.00 | 321 925.00 | | 326 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 640.00 | 326 790.00 | | 346 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 352.00 | -4 865.00 | | -20 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 026.00 | 25 606.00 | | 26 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 570.00 | | | 144 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 592.00 | 96 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 350.00 | 69 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 445.00 | 5 339.00 | 47 350.00 | 105 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | 5 339.00 | 47 350.00 | 102 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 461.00 | | 3 781.00 | 5 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461.00 | | 3 781.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | 20 000.00 | 3 781.00 | 5 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VP Divers | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 132.00 | 119 067.00 | 7 065.00 | 126 132.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |