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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
AP Constructions | 1 624.00 | 503.00 | 1 121.00 | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 241.00 | 44 586.00 | 2 655.00 | 47 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 617.00 | 19 011.00 | 606.00 | 19 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 836.00 | 65 676.00 | 29 161.00 | 94 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 570.00 | 845.00 | 111 725.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 206.00 | 845.00 | 160 361.00 | 161 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 042.00 | 66 521.00 | 189 521.00 | 256 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 165.00 | 115 517.00 | | 85 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | -20 352.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 112 486.00 | 103 965.00 | | 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 117.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 2 360.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 588.00 | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 267.00 | 56 083.00 | | 49 267.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 243.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 035.00 | 84 391.00 | | 77 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 521.00 | 208 356.00 | | 189 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 035.00 | 84 391.00 | | 77 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 042.00 | | 336 042.00 | 336 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 009.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 242.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 634.00 | 20 242.00 | | 18 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -20 000.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 201.00 | 326 289.00 | | 359 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 680.00 | 346 640.00 | | 340 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 521.00 | -20 352.00 | | 18 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 026.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 845.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 845.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 845.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 478.00 | 132 464.00 | 1 014.00 | 133 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |