| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
AP Constructions | 4 076.00 | 833.00 | 3 244.00 | 4 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 482.00 | 51 990.00 | 3 492.00 | 55 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 902.00 | 9 593.00 | 18 310.00 | 27 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 239.00 | 62 415.00 | 49 824.00 | 112 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 019.00 | | 153 019.00 | 153 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 258.00 | 62 415.00 | 202 843.00 | 265 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
DH Report à nouveau | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 112.00 | | | 322 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 502.00 | | 24 443.00 | 101 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 112 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 87 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 723.00 | | 24 443.00 | 76 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 966.00 | 7 154.00 | 13 705.00 | 68 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 966.00 | 7 154.00 | 13 705.00 | 68 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VC Groupe et associés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YT Sous‐traitance | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 641.00 | | | 119 641.00 |