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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 681.00 | -681.00 | |
BT Marchandises | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 034.00 | 17 063.00 | 186 971.00 | 204 034.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 677.00 | 17 744.00 | 210 933.00 | 228 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 677.00 | 17 744.00 | 216 933.00 | 234 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
FG Production vendue services | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 681.00 | | | 681.00 |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | 11 367.00 | | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 377.00 | 11 367.00 | | 6 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 377.00 | 11 367.00 | | 6 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VI Groupe et associés | 90 869.00 | 32 160.00 | 58 709.00 | 90 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 696.00 | 196 288.00 | 13 408.00 | 209 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 298.00 | 32 160.00 | 65 138.00 | 97 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 394.00 | | | 13 394.00 |