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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 681.00 | -681.00 | |
060 Stock marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 173.00 | 26 684.00 | 207 489.00 | 234 173.00 |
072 Créances – Autres | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
084 Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 312.00 | 27 365.00 | 280 628.00 | 307 312.00 |
110 Total général Actif | 313 312.00 | 27 365.00 | 286 628.00 | 313 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 977.00 | | | 1 977.00 |