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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 681.00 | -681.00 | |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 765.00 | 26 684.00 | 2 090 811.00 | 235 765.00 |
072 Créances – Autres | | | 20 394.00 | |
084 Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 353.00 | 27 365.00 | 252 988.00 | 280 353.00 |
110 Total général Actif | 286 353.00 | 21 365.00 | 258 988.00 | 286 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -116 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363.00 | | | 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319.00 | | | 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
252 Charges sociales | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125.00 | | | -125.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 726.00 | | | 726.00 |