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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 681.00 | -681.00 | |
060 Stock marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 829.00 | 26 684.00 | 248 145.00 | 274 829.00 |
072 Créances – Autres | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 762.00 | 27 365.00 | 274 397.00 | 301 762.00 |
110 Total général Actif | 307 762.00 | 27 365.00 | 280 397.00 | 307 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -362.00 | | | -362.00 |