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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 586.00 | | 1 130 586.00 | 1 130 586.00 |
AP Constructions | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 008.00 | 67 357.00 | 651.00 | 68 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 19 158.00 | 2 752.00 | 21 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 292.00 | 159 721.00 | 1 141 570.00 | 1 301 292.00 |
BT Marchandises | 217 676.00 | | 217 676.00 | 217 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 793.00 | | 282 793.00 | 282 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 084.00 | 159 721.00 | 1 424 363.00 | 1 584 084.00 |
CU Autres participations | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 539 367.00 | | | 539 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 241.00 | | | 1 036 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 122.00 | | | 388 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 363.00 | | | 1 424 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 889.00 | | | 294 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 022.00 | | 1 641 022.00 | 1 641 022.00 |
FG Production vendue services | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 983.00 | | 1 654 983.00 | 1 654 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 10 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 135.00 | | | 1 666 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 429.00 | | | 1 612 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 723.00 | | 18 569.00 | 1 282 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 236.00 | | 15 000.00 | 1 116 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 905.00 | | 3 569.00 | 158 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 379.00 | 343.00 | | 159 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | 343.00 | | 158 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
UX Autres créances clients | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 231.00 | 20 999.00 | 53 553.00 | 114 231.00 |
VI Groupe et associés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 122.00 | 294 889.00 | 53 553.00 | 388 122.00 |