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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 586.00 | | 1 130 586.00 | 1 130 586.00 |
AP Constructions | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 577.00 | 66 069.00 | 507.00 | 66 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 19 601.00 | 6 154.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 728.00 | 158 877.00 | 1 144 852.00 | 1 303 728.00 |
BT Marchandises | 211 168.00 | | 211 168.00 | 211 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 948.00 | | 257 948.00 | 257 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 676.00 | 158 877.00 | 1 402 800.00 | 1 561 676.00 |
CU Autres participations | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 593 073.00 | | | 593 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 920.00 | | | 1 079 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 880.00 | | | 322 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 800.00 | | | 1 402 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 692.00 | | | 248 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 524.00 | | 1 498 524.00 | 1 498 524.00 |
FG Production vendue services | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 518.00 | | 1 509 518.00 | 1 509 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 822.00 | | | 1 519 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 143.00 | | | 1 476 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 292.00 | | 4 259.00 | 1 301 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 1 303 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 164 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 236.00 | | | 1 131 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 474.00 | | 4 236.00 | 162 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | 23.00 | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 721.00 | 977.00 | 1 822.00 | 159 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 071.00 | 977.00 | 1 822.00 | 159 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 771.00 | 42 583.00 | 42 156.00 | 116 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 880.00 | 248 692.00 | 42 156.00 | 322 880.00 |