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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 586.00 | | 1 130 586.00 | 1 130 586.00 |
AP Constructions | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 577.00 | 66 213.00 | 363.00 | 66 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 21 018.00 | 4 737.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 734.00 | 160 438.00 | 1 143 297.00 | 1 303 734.00 |
BT Marchandises | 185 918.00 | | 185 918.00 | 185 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 236.00 | | 228 236.00 | 228 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 970.00 | 160 438.00 | 1 371 532.00 | 1 531 970.00 |
CU Autres participations | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 586 752.00 | | | 586 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 919.00 | | | 1 063 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 934.00 | | | 159 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 613.00 | | | 307 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 532.00 | | | 1 371 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 011.00 | | 1 398 011.00 | 1 398 011.00 |
FG Production vendue services | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 914.00 | | 1 411 914.00 | 1 411 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 130.00 | | | 1 422 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 131.00 | | | 1 388 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 728.00 | | 6.00 | 1 303 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 236.00 | | | 1 131 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604.00 | | 6.00 | 7 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 877.00 | 1 561.00 | | 158 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 227.00 | 1 561.00 | | 158 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 934.00 | 159 934.00 | | 159 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 339.00 | 25 052.00 | 32 845.00 | 81 339.00 |
VI Groupe et associés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 613.00 | 251 327.00 | 32 845.00 | 307 613.00 |