| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 586.00 | | 1 130 586.00 | 1 130 586.00 |
AP Constructions | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 577.00 | 66 501.00 | 76.00 | 66 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 23 852.00 | 1 903.00 | 25 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 748.00 | 163 560.00 | 1 140 189.00 | 1 303 748.00 |
BT Marchandises | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 402.00 | | 437 402.00 | 437 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 150.00 | 163 560.00 | 1 577 590.00 | 1 741 150.00 |
CU Autres participations | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 616 587.00 | | | 616 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 390.00 | | | 1 109 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 852.00 | | | 253 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 792.00 | | | 118 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 201.00 | | | 468 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 590.00 | | | 1 577 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 856.00 | | | 422 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 222.00 | | 1 357 222.00 | 1 357 222.00 |
FG Production vendue services | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 907.00 | | 1 374 907.00 | 1 374 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 533.00 | | | 1 390 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 898.00 | | | 1 340 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 741.00 | | 7.00 | 1 303 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 236.00 | | | 1 131 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | 7.00 | 7 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 999.00 | 1 561.00 | | 161 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 349.00 | 1 561.00 | | 161 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 852.00 | 208 507.00 | 34 361.00 | 253 852.00 |
VI Groupe et associés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 201.00 | 422 856.00 | 34 361.00 | 468 201.00 |