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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 1.00 | 580.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 12 134.00 | 7 496.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 213.00 | 12 136.00 | 183 077.00 | 195 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 856.00 | | 276 856.00 | 276 856.00 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 450.00 | | 200 450.00 | 200 450.00 |
CF Disponibilités | 528 675.00 | | 528 675.00 | 528 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 656.00 | | 1 034 656.00 | 1 034 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 869.00 | 12 136.00 | 1 217 733.00 | 1 229 869.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 757 811.00 | | | 757 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 223.00 | | | 221 223.00 |
DL TOTAL (I) | 988 099.00 | | | 988 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 733.00 | | | 1 217 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 634.00 | | | 229 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 861 979.00 | | 4 861 979.00 | 4 861 979.00 |
FG Production vendue services | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 929.00 | | 4 995 929.00 | 4 995 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 505.00 | | | 4 997 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 282.00 | | | 4 776 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 223.00 | | | 221 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 850.00 | | 1 363.00 | 193 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | | 1 363.00 | 18 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 3 377.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 3 377.00 | | 8 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 276 856.00 | | | 276 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 869.00 | 303 869.00 | | 303 869.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 208 269.00 | | | 208 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |