| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 516.00 | 9 946.00 | 79 570.00 | 89 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 2 574.00 | 2 503.00 | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 391.00 | 21 215.00 | 5 176.00 | 26 391.00 |
AX Avances et acomptes | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 718.00 | 33 736.00 | 483 982.00 | 517 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 742.00 | | 293 742.00 | 293 742.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 928 508.00 | | 928 508.00 | 928 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 630.00 | | 1 240 630.00 | 1 240 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 349.00 | 33 736.00 | 1 724 612.00 | 1 758 349.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 1 163 369.00 | | | 1 163 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 386.00 | | | 264 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 820.00 | | | 1 436 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 792.00 | | | 287 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 612.00 | | | 1 724 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 792.00 | | | 287 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 845.00 | | 79 654.00 | 443 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 324 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 517 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 103 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 959.00 | | 75 190.00 | 28 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 369.00 | | 4 463.00 | 325 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 275.00 | 16 241.00 | 780.00 | 18 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 8 951.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 281.00 | 7 289.00 | 780.00 | 17 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 718.00 | 201 718.00 | | 201 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 293 742.00 | | | 293 742.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 954.00 | 312 122.00 | 4 832.00 | 316 954.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 792.00 | 287 792.00 | | 287 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
ST Autres comptes | 212 902.00 | | | 212 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 877.00 | | | 370 877.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |