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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 47 933.00 | 23 966.00 | 71 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 516.00 | 27 849.00 | 61 666.00 | 89 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878.00 | 5 824.00 | 2 054.00 | 7 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 268.00 | 14 323.00 | 18 945.00 | 33 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 168.00 | 95 930.00 | 433 238.00 | 529 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 904.00 | 121 220.00 | 259 683.00 | 380 904.00 |
BZ Autres créances | 143 691.00 | | 143 691.00 | 143 691.00 |
CF Disponibilités | 1 373 329.00 | | 1 373 329.00 | 1 373 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 770.00 | 121 220.00 | 1 778 550.00 | 1 899 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 939.00 | 217 150.00 | 2 211 788.00 | 2 428 939.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 1 657 475.00 | | | 1 657 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 429.00 | | | 300 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 969.00 | | | 1 966 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 284.00 | | | 207 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 788.00 | | | 2 211 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667 026.00 | | 8 667 026.00 | 8 667 026.00 |
FG Production vendue services | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 186.00 | | 8 784 186.00 | 8 784 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 834 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 220.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840 464.00 | | | 8 840 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540 035.00 | | | 8 540 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 429.00 | | | 300 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 828.00 | | 26 749.00 | 518 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 353.00 | 326 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 409.00 | 529 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 056.00 | 41 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | | 22 733.00 | 31 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 942.00 | | 4 015.00 | 325 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 447.00 | 37 539.00 | 13 056.00 | 71 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 864.00 | 32 918.00 | | 42 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | 4 620.00 | 13 056.00 | 28 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 006.00 | 121 220.00 | 39 006.00 | 39 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 006.00 | 121 220.00 | 39 006.00 | 39 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 006.00 | 121 220.00 | 39 006.00 | 39 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 220.00 | 39 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 253 016.00 | 253 016.00 | | 253 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 045.00 | 526 441.00 | 6 604.00 | 533 045.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 818.00 | 244 818.00 | | 244 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
ST Autres comptes | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 512.00 | | | 398 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 198.00 | | | 477 198.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 819.00 | | | 243 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |