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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 516.00 | 45 752.00 | 43 763.00 | 89 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 706.00 | 6 187.00 | 1 518.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 880.00 | 23 734.00 | 11 146.00 | 34 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 241.00 | 147 575.00 | 215 666.00 | 363 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
BZ Autres créances | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CF Disponibilités | 1 075 118.00 | | 1 075 118.00 | 1 075 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 782.00 | | 1 333 782.00 | 1 333 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 023.00 | 147 575.00 | 1 549 448.00 | 1 697 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DG Autres réserves | 957 475.00 | | | 957 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 183.00 | | | 1 280 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
EA Autres dettes | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 448.00 | | | 1 549 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 138 464.00 | | 6 138 464.00 | 6 138 464.00 |
FG Production vendue services | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 107.00 | | 6 250 107.00 | 6 250 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 975.00 | | | 6 282 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 332.00 | | | 5 969 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 642.00 | | | 313 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 823.00 | | 5 886.00 | 362 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 461.00 | 159 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 468.00 | 363 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 42 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 136.00 | | 1 457.00 | 43 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 270.00 | | 4 429.00 | 158 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 185.00 | 15 396.00 | 2 006.00 | 134 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 701.00 | 8 951.00 | | 108 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | 6 444.00 | 2 006.00 | 25 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 209 747.00 | 209 747.00 | | 209 747.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 901.00 | 258 663.00 | 9 238.00 | 267 901.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 265.00 | 269 265.00 | | 269 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
ST Autres comptes | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 213.00 | | | 270 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 011.00 | | | 337 011.00 |
ZE Dividendes | 413 889.00 | | | 413 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |