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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 475.00 | 9 054.00 | 421.00 | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 9 669.00 | 11 765.00 | 21 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 199.00 | 41 316.00 | 22 883.00 | 64 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 476.00 | | 752 476.00 | 752 476.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 571.00 | | 940 571.00 | 940 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 769.00 | 41 316.00 | 963 453.00 | 1 004 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
DH Report à nouveau | -408 305.00 | -451 389.00 | | -408 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 819.00 | 43 084.00 | | 160 819.00 |
DL TOTAL (I) | -79 704.00 | -240 523.00 | | -79 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | 1 650.00 | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 140 357.00 | | 52 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 663.00 | 873 131.00 | | 958 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 157.00 | 1 044 937.00 | | 1 043 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 453.00 | 804 414.00 | | 963 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 508.00 | 609 807.00 | | 1 041 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 1 650.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 903.00 | | 13 296.00 | 50 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | | 12 651.00 | 40 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | 645.00 | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 107.00 | 2 209.00 | | 39 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 107.00 | 2 209.00 | | 39 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 752 476.00 | | | 752 476.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 59.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 434.00 | 452 434.00 | | 452 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 299.00 | 764 603.00 | 10 696.00 | 775 299.00 |
VW T.V.A. | 133 495.00 | 133 495.00 | | 133 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 157.00 | 1 041 508.00 | | 1 043 157.00 |