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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 694.00 | 24 088.00 | 1 606.00 | 25 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 848.00 | 42 697.00 | 14 151.00 | 56 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 030.00 | 66 785.00 | 34 245.00 | 101 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 514.00 | | 1 139 514.00 | 1 139 514.00 |
BZ Autres créances | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CF Disponibilités | 472 874.00 | | 472 874.00 | 472 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 788.00 | | 1 705 788.00 | 1 705 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 818.00 | 66 785.00 | 1 740 033.00 | 1 806 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 107 166.00 | 142 454.00 | | 107 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 957.00 | -35 288.00 | | 114 957.00 |
DL TOTAL (I) | 332 673.00 | 217 716.00 | | 332 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 583.00 | 211 468.00 | | 248 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 481.00 | 950 265.00 | | 818 481.00 |
EA Autres dettes | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 360.00 | 1 313 583.00 | | 1 407 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 033.00 | 1 531 299.00 | | 1 740 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 929.00 | 1 313 583.00 | | 1 276 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 803.00 | | 7 227.00 | 93 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 381.00 | | 7 161.00 | 75 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 422.00 | | 66.00 | 18 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 290.00 | 7 495.00 | | 59 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 290.00 | 7 495.00 | | 59 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 127.00 | 228 127.00 | | 228 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 514.00 | 1 139 514.00 | | 1 139 514.00 |
VB T. V. A. | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 569.00 | 120 195.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 766.00 | 233 766.00 | | 233 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 769.00 | 1 209 222.00 | 3 547.00 | 1 212 769.00 |
VW T.V.A. | 233 362.00 | 233 362.00 | | 233 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 360.00 | 1 276 929.00 | 120 195.00 | 1 407 360.00 |