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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 475.00 | 9 179.00 | 296.00 | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 672.00 | 15 563.00 | 22 110.00 | 37 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 638.00 | 47 334.00 | 33 304.00 | 80 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 338.00 | | 775 338.00 | 775 338.00 |
BZ Autres créances | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CF Disponibilités | 181 219.00 | | 181 219.00 | 181 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 305.00 | | 1 038 305.00 | 1 038 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 943.00 | 47 334.00 | 1 071 609.00 | 1 118 943.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
DH Report à nouveau | -247 487.00 | -408 305.00 | | -247 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 037.00 | 160 819.00 | | 105 037.00 |
DL TOTAL (I) | 25 333.00 | -79 704.00 | | 25 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 1 709.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 52 986.00 | | 55 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 575.00 | 958 663.00 | | 949 575.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 276.00 | 1 043 157.00 | | 1 046 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 609.00 | 963 453.00 | | 1 071 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 041.00 | 1 041 508.00 | | 536 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 1 709.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 199.00 | | 16 723.00 | 64 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 69 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 502.00 | | 16 521.00 | 53 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 202.00 | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 316.00 | 6 302.00 | 283.00 | 41 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | 6 302.00 | 283.00 | 41 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 578.00 | 50 743.00 | 433.00 | 55 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 415.00 | 132 548.00 | 47 704.00 | 218 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 775 338.00 | | | 775 338.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 798.00 | 36 915.00 | 34 146.00 | 454 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 920.00 | 857 086.00 | 10 834.00 | 867 920.00 |
VW T.V.A. | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 276.00 | 536 041.00 | 82 283.00 | 1 046 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |