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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 694.00 | 23 468.00 | 2 226.00 | 25 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 687.00 | 35 822.00 | 13 866.00 | 49 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 803.00 | 59 290.00 | 34 514.00 | 93 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 276.00 | | 653 276.00 | 653 276.00 |
BZ Autres créances | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CF Disponibilités | 769 162.00 | | 769 162.00 | 769 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 785.00 | | 1 496 785.00 | 1 496 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 589.00 | 59 290.00 | 1 531 299.00 | 1 590 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 5 600.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 142 454.00 | 86 428.00 | | 142 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 288.00 | 58 976.00 | | -35 288.00 |
DL TOTAL (I) | 217 716.00 | 253 004.00 | | 217 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 650.00 | 1 650.00 | | 151 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 468.00 | 115 754.00 | | 211 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 265.00 | 712 379.00 | | 950 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 583.00 | 829 983.00 | | 1 313 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 299.00 | 1 082 987.00 | | 1 531 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 583.00 | 829 983.00 | | 1 313 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 706.00 | | 27 390.00 | 89 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 416.00 | 18 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 292.00 | 93 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 876.00 | 75 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 723.00 | | 12 534.00 | 78 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 983.00 | | 14 855.00 | 10 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 326.00 | 13 840.00 | 15 876.00 | 61 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | 13 840.00 | 15 876.00 | 61 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 096.00 | 357 096.00 | | 357 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
UX Autres créances clients | 653 276.00 | 653 276.00 | | 653 276.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 313.00 | 286 313.00 | | 286 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 457.00 | 692 236.00 | 18 222.00 | 710 457.00 |
VW T.V.A. | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 583.00 | 1 313 583.00 | | 1 313 583.00 |