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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 176.00 | | 477 176.00 | 477 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 089.00 | 57 521.00 | 568.00 | 58 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 400.00 | | 1 255 400.00 | 1 255 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 581.00 | 57 521.00 | 1 741 060.00 | 1 798 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
BZ Autres créances | 1 453 276.00 | | 1 453 276.00 | 1 453 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 241.00 | | 1 688 241.00 | 1 688 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 822.00 | 57 521.00 | 3 429 302.00 | 3 486 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 075.00 | 8 501.00 | | 7 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 996.00 | 451 781.00 | | 317 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 458.00 | 1 674.00 | | 1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 44 176.00 | 27 837.00 | | 44 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 3 877.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 848.00 | 126 889.00 | | 142 848.00 |
252 Charges sociales | 62 335.00 | 56 373.00 | | 62 335.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 823.00 | 202 467.00 | | 208 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 538.00 | 219 801.00 | | 63 538.00 |
280 Produits financiers | 29 465.00 | 20 987.00 | | 29 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650 000.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 20 423.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 334 250.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 498.00 | 184 178.00 | | 50 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 247.00 | 351 938.00 | | 42 247.00 |
DA Capital social ou individuel | 422 200.00 | 422 200.00 | | 422 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DG Autres réserves | 2 386 570.00 | 2 034 632.00 | | 2 386 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 247.00 | 351 938.00 | | 42 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 238.00 | 2 850 990.00 | | 2 893 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 670.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | 231 266.00 | | 64 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 064.00 | 735 353.00 | | 536 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 302.00 | 3 586 343.00 | | 3 429 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 665.00 | | | 1 790 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 265.00 | | | 535 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 400.00 | | | 1 255 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 763.00 | 757.00 | | 56 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 763.00 | 757.00 | | 56 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 116.00 | 470 116.00 | | 470 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 071.00 | 1 533 071.00 | | 1 533 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 064.00 | 536 064.00 | | 536 064.00 |