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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 451.00 | 1 012.00 | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967.00 | 17 854.00 | 53 112.00 | 70 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 720.00 | 18 305.00 | 2 136 415.00 | 2 154 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 1 869 405.00 | | 1 869 405.00 | 1 869 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 081.00 | | 2 098 081.00 | 2 098 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 801.00 | 18 305.00 | 4 234 496.00 | 4 252 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900 603.00 | | 1 900 603.00 | 1 900 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 200.00 | 422 200.00 | | 422 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DG Autres réserves | 3 028 591.00 | 2 856 931.00 | | 3 028 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 846.00 | 171 660.00 | | 113 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 858.00 | 3 493 011.00 | | 3 606 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 023.00 | 425 427.00 | | 229 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 5 866.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 306.00 | 344 935.00 | | 395 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 638.00 | 776 228.00 | | 627 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 496.00 | 4 269 239.00 | | 4 234 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 023.00 | | | 229 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 008.00 | 6.00 | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 6.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 555.00 | 82 288.00 | | 56 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 185.00 | 478 520.00 | | 423 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 339.00 | 306 860.00 | | 309 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 846.00 | 171 660.00 | | 113 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 726.00 | | 60 323.00 | 2 143 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 330.00 | 2 154 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 330.00 | 70 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | | 58 860.00 | 61 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 290.00 | | | 2 082 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 882.00 | 16 179.00 | 32 756.00 | 34 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 882.00 | 15 729.00 | 32 756.00 | 34 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 306.00 | 395 306.00 | | 395 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
UX Autres créances clients | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 023.00 | 229 023.00 | | 229 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 406.00 | 1 869 406.00 | | 1 869 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 400.00 | 1 996 840.00 | 144 560.00 | 2 141 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 638.00 | 627 638.00 | | 627 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |