| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 224.00 | 20 370.00 | 30 854.00 | 51 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 603.00 | | 1 900 603.00 | 1 900 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 827.00 | 20 370.00 | 2 081 457.00 | 2 101 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 1 534 136.00 | | 1 534 136.00 | 1 534 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 333 789.00 | | 333 789.00 | 333 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 488.00 | | 1 907 488.00 | 1 907 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 315.00 | 20 370.00 | 3 988 945.00 | 4 009 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 200.00 | 422 200.00 | | 422 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DG Autres réserves | 2 770 647.00 | 2 527 093.00 | | 2 770 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 284.00 | 243 554.00 | | 86 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 351.00 | 3 235 067.00 | | 3 321 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 558.00 | 416 388.00 | | 421 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 3 896.00 | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 275.00 | 222 040.00 | | 236 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 594.00 | 642 323.00 | | 667 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 945.00 | 3 877 391.00 | | 3 988 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 642 052.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 477 816.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 164 235.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 897.00 | 113 984.00 | | 48 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 712.00 | 1 018 349.00 | | 345 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 429.00 | 774 796.00 | | 259 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 283.00 | 243 553.00 | | 86 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 933.00 | | 31 894.00 | 2 069 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 330.00 | | 1 895.00 | 49 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 604.00 | | 29 999.00 | 2 020 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 12 506.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 12 506.00 | | 7 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 275.00 | 236 275.00 | | 236 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 558.00 | 421 558.00 | | 421 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 136.00 | 1 534 136.00 | | 1 534 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 563.00 | 1 571 482.00 | 127 080.00 | 1 698 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 594.00 | 667 594.00 | | 667 594.00 |