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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 176.00 | | 477 176.00 | 477 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 552.00 | | 1 274 552.00 | 1 274 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 816.00 | 58 089.00 | 1 801 727.00 | 1 859 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 1 556 096.00 | | 1 556 096.00 | 1 556 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 213 147.00 | | 213 147.00 | 213 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 975.00 | | 1 830 975.00 | 1 830 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 791.00 | 58 089.00 | 3 632 703.00 | 3 690 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 200.00 | 422 200.00 | | 422 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
DG Autres réserves | 2 428 818.00 | 2 386 570.00 | | 2 428 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 276.00 | 42 247.00 | | 98 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 513.00 | 2 893 238.00 | | 2 991 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 116.00 | 470 116.00 | | 420 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 1 847.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 771.00 | 64 101.00 | | 216 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 189.00 | 536 064.00 | | 641 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 703.00 | 3 429 302.00 | | 3 632 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 116.00 | | | 420 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 224.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -224.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 428.00 | 50 498.00 | | 153 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 538.00 | 347 461.00 | | 408 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 263.00 | 305 214.00 | | 310 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 275.00 | 42 247.00 | | 98 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 581.00 | | | 1 798 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 265.00 | | | 535 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 316.00 | | | 1 263 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 521.00 | 568.00 | | 57 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 521.00 | 568.00 | | 57 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 116.00 | 420 116.00 | | 420 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 771.00 | 216 771.00 | | 216 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 695.00 | 1 615 612.00 | 47 083.00 | 1 662 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 189.00 | 641 189.00 | | 641 189.00 |