| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 100.00 | 69 372.00 | 58 728.00 | 128 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 171.00 | 108 059.00 | 105 112.00 | 213 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 261.00 | 177 431.00 | 289 830.00 | 467 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BT Marchandises | 195 824.00 | 29 700.00 | 166 124.00 | 195 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 596.00 | 6 516.00 | 129 080.00 | 135 596.00 |
BZ Autres créances | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 803.00 | 36 216.00 | 403 587.00 | 439 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 064.00 | 213 647.00 | 693 417.00 | 907 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 238.00 | 175 211.00 | | 65 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | 30 027.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 248 325.00 | 216 238.00 | | 248 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 648.00 | 191 552.00 | | 178 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 964.00 | 179.00 | | 32 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 844.00 | 110 806.00 | | 140 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 703.00 | 70 564.00 | | 69 703.00 |
EA Autres dettes | 21 567.00 | 26 301.00 | | 21 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 092.00 | 420 383.00 | | 445 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 417.00 | 636 621.00 | | 693 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 792.00 | 373 162.00 | | 342 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 285.00 | | 79 976.00 | 387 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 295.00 | | 79 976.00 | 261 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 620.00 | 26 811.00 | | 150 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 620.00 | 26 811.00 | | 150 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 021.00 | 29 700.00 | 33 021.00 | 33 021.00 |
6T Sur comptes clients | 5 915.00 | 601.00 | | 5 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 936.00 | 30 301.00 | 33 021.00 | 38 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 936.00 | 30 301.00 | 33 021.00 | 38 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 301.00 | 33 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 014.00 | 77 714.00 | 102 300.00 | 180 014.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 870.00 | | | 404 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 748.00 | | | 384 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
VW T.V.A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 092.00 | 342 792.00 | 102 300.00 | 445 092.00 |